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华业香料拟不超11亿定增 IPO募27亿4年净利共056亿
时间: 2025-06-26 16:54:18 |   作者; 杏彩体育官网app

       

  中国经济网北京6月25日讯 华业香料(300886.SZ)昨晚披露的2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示,公司这次发行拟募集资金总额不超过11,300.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:年产3230吨香料生产项目第一阶段年产1300吨香料生产装置。

  本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事宜的,则将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。

  本次发行的对象为不超过35名(含本数)的特定投资者,为符合中国证监会规定的特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资的人、人民币合格境外机构投资的人以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象由公司董事会依据年度股东大会的授权与保荐人(承销总干事)按照有关规定法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对这次发行的特定对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  这次发行的相关事项已经公司2024年年度股东大会授权公司董事会实施,这次发行方案及相关事项已经公司于2025年6月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过,尚需深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

  截至预案公告日,公司尚未确定具体的发行对象,因而无法确定本次发行是否构成关联交易。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形,公司将按照有关法律法规及时进行审议和披露。

  截至预案公告日,公司的控制股权的人和实际控制人为华文亮,华文亮直接持有公司2,108.34万股股份,占公司总股本的28.19%;通过众润投资间接控制公司341.45万股股份,占公司总股本的4.56%。华文亮合计控制公司2,449.79万股股份,占公司总股本的32.75%。这次发行完成后,预计华文亮持有的公司股份比例将会降低,但仍为上市公司的控制股权的人、实际控制人。这次发行不会导致公司控制权发生变化。

  华业香料表示,这次发行募集资金投资项目围绕公司主要营业业务开展,符合国家产业政策、市场发展的新趋势和公司未来战略发展趋势。这次募集资金投资项目拥有非常良好的经济效益,募投项目建成投产后,有利于扩大公司产能,将有效提高公司的盈利能力及市场占有率,逐渐增强公司的核心竞争力,推动公司的可持续发展,维护股东的长远利益。

  2025年第一季度,华业香料营业收入为0.98亿元,同比增长24.06%;归属于上市公司股东的纯利润是0.11亿元,同比增长94.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.11亿元,同比增长123.71%;经营活动产生的现金流量净额0.12亿元,同比下降2.58%。

  近4年,华业香料归属于上市公司股东的净利润合计不足0.6亿,共0.56亿元。2021年至2024年,华业香料营业收入分别是2.46亿元、2.55亿元、2.69亿元、3.45亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为0.18亿元、0.21亿元、-0.04亿元、0.22亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.11亿元、0.14亿元、-0.07亿元、0.19亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为0.28亿元、0.21亿元、0.39亿元、0.20亿元。

  华业香料于2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市,公开发行的股票数量为1435.00万股,发行价格18.59元/股。公司发行募集资金总额为2.67亿元,扣除发行费用后募集资金净额为2.23亿元,较原拟募资净额少5493.15万元。

  华业香料2020年9月10日披露的招股书显示,公司原拟募资2.78亿元,分别用于分别用于“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”、“香料工程技术探讨研究中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充流动资金”。

  华业香料此次公开发行的保荐人(承销总干事)为国元证券股份有限公司,保荐代表人为徐燕、武军。该公司公开发行新股的发行费用合计4414.44万元,其中国元证券获得承销保荐费用2580.00万元。

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